有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(令和3年1月13日-令和3年7月12日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第9期 2021年 1月12日現在 | 第10期 2021年 7月12日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,191,834 | 7,989,405 |
| コール・ローン | 15,592,618 | 10,827,732 |
| 投資信託受益証券 | 82,239,367 | 79,171,395 |
| 投資証券 | 79,310,349 | 76,394,542 |
| 派生商品評価勘定 | - | 233,861 |
| 未収入金 | - | 5,049 |
| その他未収収益 | 12,227 | 11,191 |
| 流動資産合計 | 184,346,395 | 174,633,175 |
| 資産合計 | 184,346,395 | 174,633,175 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 450,483 | - |
| 未払収益分配金 | 345,257 | 319,778 |
| 未払受託者報酬 | 27,792 | 23,539 |
| 未払委託者報酬 | 889,243 | 753,109 |
| 未払利息 | 42 | 29 |
| その他未払費用 | 202,056 | 171,109 |
| 流動負債合計 | 1,914,873 | 1,267,564 |
| 負債合計 | 1,914,873 | 1,267,564 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 172,628,735 | 159,889,164 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 9,802,787 | 13,476,447 |
| (分配準備積立金) | 10,213,970 | 13,519,992 |
| 元本等合計 | 182,431,522 | 173,365,611 |
| 純資産合計 | 182,431,522 | 173,365,611 |
| 負債純資産合計 | 184,346,395 | 174,633,175 |
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