有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成30年1月11日-平成30年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第3期 平成30年 1月10日現在 | 第4期 平成30年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 4,806,428 | 113,592 |
| コール・ローン | 11,445,003 | 12,762,959 |
| 投資信託受益証券 | 248,740,126 | 197,518,165 |
| 投資証券 | 246,227,395 | 193,654,509 |
| 派生商品評価勘定 | 632,919 | - |
| 未収入金 | 7,005 | 20,011,967 |
| その他未収収益 | 35,374 | 29,280 |
| 流動資産合計 | 511,894,250 | 424,090,472 |
| 資産合計 | 511,894,250 | 424,090,472 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 2,341 | 1,191,561 |
| 未払金 | 4,036 | 35,882 |
| 未払収益分配金 | 2,449,503 | 405,728 |
| 未払解約金 | - | 8,056,370 |
| 未払受託者報酬 | 74,585 | 61,696 |
| 未払委託者報酬 | 2,386,543 | 1,974,289 |
| 未払利息 | 31 | 34 |
| その他未払費用 | 552,388 | 456,957 |
| 流動負債合計 | 5,469,427 | 12,182,517 |
| 負債合計 | 5,469,427 | 12,182,517 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 489,900,769 | 405,728,416 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 16,524,054 | 6,179,539 |
| (分配準備積立金) | 18,087,835 | 16,524,370 |
| 元本等合計 | 506,424,823 | 411,907,955 |
| 純資産合計 | 506,424,823 | 411,907,955 |
| 負債純資産合計 | 511,894,250 | 424,090,472 |
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