有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成30年7月11日-平成31年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第4期 2018年 7月10日現在 | 第5期 2019年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 113,592 | 5,426,167 |
| コール・ローン | 12,762,959 | 13,650,551 |
| 投資信託受益証券 | 197,518,165 | 145,051,493 |
| 投資証券 | 193,654,509 | 142,745,114 |
| 派生商品評価勘定 | - | 2,814,263 |
| 未収入金 | 20,011,967 | 232,128 |
| その他未収収益 | 29,280 | 22,470 |
| 流動資産合計 | 424,090,472 | 309,942,186 |
| 資産合計 | 424,090,472 | 309,942,186 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,191,561 | 8,582 |
| 未払金 | 35,882 | - |
| 未払収益分配金 | 405,728 | 312,037 |
| 未払解約金 | 8,056,370 | - |
| 未払受託者報酬 | 61,696 | 49,758 |
| 未払委託者報酬 | 1,974,289 | 1,592,169 |
| 未払利息 | 34 | 37 |
| その他未払費用 | 456,957 | 368,515 |
| 流動負債合計 | 12,182,517 | 2,331,098 |
| 負債合計 | 12,182,517 | 2,331,098 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 405,728,416 | 312,037,471 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 6,179,539 | △4,426,383 |
| (分配準備積立金) | 16,524,370 | 12,555,606 |
| 元本等合計 | 411,907,955 | 307,611,088 |
| 純資産合計 | 411,907,955 | 307,611,088 |
| 負債純資産合計 | 424,090,472 | 309,942,186 |
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