有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(2023/01/11-2023/07/10)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第13期 2023年 1月10日現在 | 第14期 2023年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,140,888 | 319,143 |
| コール・ローン | 9,541,959 | 7,117,524 |
| 投資信託受益証券 | 62,774,423 | 60,890,009 |
| 投資証券 | 62,871,470 | 60,516,985 |
| 派生商品評価勘定 | 18,930 | 44,436 |
| その他未収収益 | 8,647 | 8,403 |
| 流動資産合計 | 142,356,317 | 128,896,500 |
| 資産合計 | 142,356,317 | 128,896,500 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 10,893 | - |
| 未払金 | - | 51,121 |
| 未払収益分配金 | 283,687 | 256,577 |
| 未払解約金 | - | 149,307 |
| 未払受託者報酬 | 18,605 | 18,319 |
| 未払委託者報酬 | 595,128 | 586,437 |
| 未払利息 | 26 | 19 |
| その他未払費用 | 135,207 | 133,227 |
| 流動負債合計 | 1,043,546 | 1,195,007 |
| 負債合計 | 1,043,546 | 1,195,007 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 141,843,864 | 128,288,986 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △531,093 | △587,493 |
| (分配準備積立金) | 10,187,944 | 8,967,523 |
| 元本等合計 | 141,312,771 | 127,701,493 |
| 純資産合計 | 141,312,771 | 127,701,493 |
| 負債純資産合計 | 142,356,317 | 128,896,500 |
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