有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成29年1月11日-平成29年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第1期 平成29年 1月10日現在 | 第2期 平成29年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 2,772,406 | 6,039,362 |
| コール・ローン | 8,247,087 | 10,599,219 |
| 投資信託受益証券 | 259,069,918 | 290,235,557 |
| 投資証券 | 250,888,917 | 287,066,286 |
| 派生商品評価勘定 | 1,717,582 | - |
| 未収入金 | - | 11,975,801 |
| その他未収収益 | 30,652 | 42,099 |
| 流動資産合計 | 522,726,562 | 605,958,324 |
| 資産合計 | 522,726,562 | 605,958,324 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,530 | 3,696,168 |
| 未払金 | - | 2,166,957 |
| 未払収益分配金 | 523,476 | 2,905,143 |
| 未払解約金 | - | 5,050,998 |
| 未払受託者報酬 | 46,716 | 83,512 |
| 未払委託者報酬 | 1,494,944 | 2,672,441 |
| 未払利息 | 22 | 29 |
| その他未払費用 | 346,010 | 618,576 |
| 流動負債合計 | 2,412,698 | 17,193,824 |
| 負債合計 | 2,412,698 | 17,193,824 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 523,476,289 | 581,028,627 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △3,162,425 | 7,735,873 |
| (分配準備積立金) | 1,061,475 | 9,725,588 |
| 元本等合計 | 520,313,864 | 588,764,500 |
| 純資産合計 | 520,313,864 | 588,764,500 |
| 負債純資産合計 | 522,726,562 | 605,958,324 |
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