有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第6期 2019年 7月10日現在 | 第7期 2020年 1月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,169,414 | 6,753,361 |
| コール・ローン | 16,001,420 | 12,396,493 |
| 投資信託受益証券 | 128,175,455 | 107,210,308 |
| 投資証券 | 126,192,644 | 106,807,275 |
| 未収入金 | - | 58,560 |
| その他未収収益 | 18,094 | 15,286 |
| 流動資産合計 | 276,557,027 | 233,241,283 |
| 資産合計 | 276,557,027 | 233,241,283 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 1,110,084 | 147,208 |
| 未払金 | 9,107 | - |
| 未払収益分配金 | 1,337,338 | 1,116,742 |
| 未払解約金 | 1,019,469 | - |
| 未払受託者報酬 | 38,865 | 33,809 |
| 未払委託者報酬 | 1,243,685 | 1,081,665 |
| 未払利息 | 43 | 33 |
| その他未払費用 | 287,843 | 247,886 |
| 流動負債合計 | 5,046,434 | 2,627,343 |
| 負債合計 | 5,046,434 | 2,627,343 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 267,467,638 | 223,348,400 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 4,042,955 | 7,265,540 |
| (分配準備積立金) | 10,861,173 | 8,771,852 |
| 元本等合計 | 271,510,593 | 230,613,940 |
| 純資産合計 | 271,510,593 | 230,613,940 |
| 負債純資産合計 | 276,557,027 | 233,241,283 |
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