有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(令和3年7月13日-令和4年1月11日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第10期 2021年 7月12日現在 | 第11期 2022年 1月11日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 7,989,405 | 4,716,067 |
| コール・ローン | 10,827,732 | 10,143,160 |
| 投資信託受益証券 | 79,171,395 | 63,355,335 |
| 投資証券 | 76,394,542 | 63,745,704 |
| 派生商品評価勘定 | 233,861 | - |
| 未収入金 | 5,049 | - |
| その他未収収益 | 11,191 | 8,937 |
| 流動資産合計 | 174,633,175 | 141,969,203 |
| 資産合計 | 174,633,175 | 141,969,203 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | - | 377,647 |
| 未払金 | - | 25,695 |
| 未払収益分配金 | 319,778 | 259,839 |
| 未払解約金 | - | 3,001 |
| 未払受託者報酬 | 23,539 | 20,497 |
| 未払委託者報酬 | 753,109 | 655,522 |
| 未払利息 | 29 | 27 |
| その他未払費用 | 171,109 | 148,939 |
| 流動負債合計 | 1,267,564 | 1,491,167 |
| 負債合計 | 1,267,564 | 1,491,167 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 159,889,164 | 129,919,699 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 13,476,447 | 10,558,337 |
| (分配準備積立金) | 13,519,992 | 10,342,448 |
| 元本等合計 | 173,365,611 | 140,478,036 |
| 純資産合計 | 173,365,611 | 140,478,036 |
| 負債純資産合計 | 174,633,175 | 141,969,203 |
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