有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年1月11日-令和2年7月10日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第7期 2020年 1月10日現在 | 第8期 2020年 7月10日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 6,753,361 | 7,103,443 |
| コール・ローン | 12,396,493 | 12,284,913 |
| 投資信託受益証券 | 107,210,308 | 103,834,927 |
| 投資証券 | 106,807,275 | 98,894,489 |
| 未収入金 | 58,560 | - |
| その他未収収益 | 15,286 | 13,199 |
| 流動資産合計 | 233,241,283 | 222,130,971 |
| 資産合計 | 233,241,283 | 222,130,971 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 147,208 | 117,541 |
| 未払収益分配金 | 1,116,742 | 438,202 |
| 未払解約金 | - | 99 |
| 未払受託者報酬 | 33,809 | 29,931 |
| 未払委託者報酬 | 1,081,665 | 957,683 |
| 未払利息 | 33 | 33 |
| その他未払費用 | 247,886 | 217,610 |
| 流動負債合計 | 2,627,343 | 1,761,099 |
| 負債合計 | 2,627,343 | 1,761,099 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 223,348,400 | 219,101,318 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 7,265,540 | 1,268,554 |
| (分配準備積立金) | 8,771,852 | 8,077,977 |
| 元本等合計 | 230,613,940 | 220,369,872 |
| 純資産合計 | 230,613,940 | 220,369,872 |
| 負債純資産合計 | 233,241,283 | 222,130,971 |
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