有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第53期(2025/10/28-2026/04/27)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第52期 2025年10月27日現在 | 第53期 2026年4月27日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 預金 | 19,226,797 | 24,087,109 |
| コール・ローン | 56,709,043 | 66,491,615 |
| 株式 | 2,754,431,154 | 2,889,763,847 |
| 未収入金 | 7,828,682 | - |
| 未収配当金 | 12,226,250 | 16,878,771 |
| 流動資産合計 | 2,850,421,926 | 2,997,221,342 |
| 資産合計 | 2,850,421,926 | 2,997,221,342 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 15,125,120 | 120,290 |
| 未払収益分配金 | 7,505,549 | 7,190,000 |
| 未払解約金 | 119,121 | 1,019,749 |
| 未払受託者報酬 | 1,422,628 | 1,529,725 |
| 未払委託者報酬 | 22,762,675 | 24,476,333 |
| その他未払費用 | 20,111 | 21,637 |
| 流動負債合計 | 46,955,204 | 34,357,734 |
| 負債合計 | 46,955,204 | 34,357,734 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,501,109,923 | 1,438,000,085 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 1,302,356,799 | 1,524,863,523 |
| (分配準備積立金) | 1,397,568,350 | 1,611,688,639 |
| 元本等合計 | 2,803,466,722 | 2,962,863,608 |
| 純資産合計 | 2,803,466,722 | 2,962,863,608 |
| 負債純資産合計 | 2,850,421,926 | 2,997,221,342 |
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