有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成28年3月26日-平成28年9月26日)
(1)【投資状況】
MHAM物価連動国債ファンド
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
MHAM物価連動国債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 45,098,538,789 | 100.03 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | △16,636,496 | △0.03 |
| 合計(純資産総額) | 45,081,902,293 | 100.00 | |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 44,995,709,851 | 99.47 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 239,679,447 | 0.52 |
| 合計(純資産総額) | 45,235,389,298 | 100.00 | |
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