有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年9月26日-令和2年3月25日)

(1)【投資状況】

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		22,041,462,812	99.56
	内 日本	22,041,462,812	99.56
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		96,847,146	0.44
純資産総額		22,138,309,958	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド

令和2年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		21,856,639,763	98.90
	内 日本	21,856,639,763	98.90
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		243,750,732	1.10
純資産総額		22,100,390,495	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。