有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和2年9月26日-令和3年3月25日)

(1)【投資状況】

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		18,664,605,976	99.62
	内 日本	18,664,605,976	99.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		71,255,138	0.38
純資産総額		18,735,861,114	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド

2021年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		18,502,170,166	98.84
	内 日本	18,502,170,166	98.84
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		216,556,090	1.16
純資産総額		18,718,726,256	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。