有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2025/03/26-2025/09/25)

(1)【投資状況】

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		31,967,434,893	99.10
	内 日本	31,967,434,893	99.10
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		288,751,476	0.90
純資産総額		32,256,186,369	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド

2025年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		32,318,982,923	99.45
	内 日本	32,318,982,923	99.45
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		180,036,528	0.55
純資産総額		32,499,019,451	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。