有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/09/26-2026/03/25)

(1)【投資状況】

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		28,572,306,844	99.57
	内 日本	28,572,306,844	99.57
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		124,432,582	0.43
純資産総額		28,696,739,426	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド

2026年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		28,916,701,267	99.40
	内 日本	28,916,701,267	99.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		175,488,110	0.60
純資産総額		29,092,189,377	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。