有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和4年3月26日-令和4年9月26日)

(1)【投資状況】

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		24,318,285,606	98.64
	内 日本	24,318,285,606	98.64
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		334,318,238	1.36
純資産総額		24,652,603,844	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド

2022年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		24,817,904,264	99.68
	内 日本	24,817,904,264	99.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		80,725,608	0.32
純資産総額		24,898,629,872	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。