有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(令和3年9月28日-令和4年3月25日)

(1)【投資状況】

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		18,606,325,499	98.89
	内 日本	18,606,325,499	98.89
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		209,380,094	1.11
純資産総額		18,815,705,593	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド

2022年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		19,127,696,173	99.59
	内 日本	19,127,696,173	99.59
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		79,588,791	0.41
純資産総額		19,207,284,964	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。