有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成30年3月27日-平成30年9月25日)
(1)【投資状況】
MHAM物価連動国債ファンド
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
MHAM物価連動国債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 29,867,863,648 | 99.95 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 14,279,957 | 0.04 |
| 合計(純資産総額) | 29,882,143,605 | 100.00 | |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 29,523,272,249 | 98.53 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 439,303,068 | 1.46 |
| 合計(純資産総額) | 29,962,575,317 | 100.00 | |
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