有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/09/27-2023/03/27)

(1)【投資状況】

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		28,428,441,068	99.19
	内 日本	28,428,441,068	99.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		230,711,218	0.81
純資産総額		28,659,152,286	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド

2023年3月31日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		28,775,494,342	99.26
	内 日本	28,775,494,342	99.26
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		213,115,768	0.74
純資産総額		28,988,610,110	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。