有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2023/03/28-2023/09/25)

(1)【投資状況】

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		25,943,427,599	99.20
	内 日本	25,943,427,599	99.20
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		209,733,606	0.80
純資産総額		26,153,161,205	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド

2023年9月29日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		26,265,172,614	99.05
	内 日本	26,265,172,614	99.05
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		252,932,180	0.95
純資産総額		26,518,104,794	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。