有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和3年3月26日-令和3年9月27日)

(1)【投資状況】

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券		17,940,713,324	99.40
	内 日本	17,940,713,324	99.40
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		108,131,597	0.60
純資産総額		18,048,844,921	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。
(参考)
MHAM物価連動国債マザーファンド

2021年9月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
国債証券		17,851,205,845	99.21
	内 日本	17,851,205,845	99.21
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		141,567,017	0.79
純資産総額		17,992,772,862	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)資産の種類の内書は、当該資産の発行体又は上場金融商品取引所の国/地域別に表示しています。