有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年9月26日-平成30年3月26日)
(1)【投資状況】
MHAM物価連動国債ファンド
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
MHAM物価連動国債ファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 日本 | 32,943,281,890 | 99.56 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 144,511,132 | 0.43 |
| 合計(純資産総額) | 33,087,793,022 | 100.00 | |
(参考)MHAM物価連動国債マザーファンド
| 資産の種類 | 国/地域 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| 国債証券 | 日本 | 32,901,680,443 | 99.57 |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | ― | 140,742,835 | 0.42 |
| 合計(純資産総額) | 33,042,423,278 | 100.00 | |
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