臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2018/06/18 9:03
【資料】
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提出理由

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース

計算期間第166計算期間
自 平成30年 3月 6日
至 平成30年 4月 5日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額39,986,358,864円
期末受益権口数46,287,901,270口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,639円
期中騰落率2.63%


計算期間第167計算期間
自 平成30年 4月 6日
至 平成30年 5月 7日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額40,117,331,539円
期末受益権口数45,613,781,205口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,795円
期中騰落率2.21%


計算期間第168計算期間
自 平成30年 5月 8日
至 平成30年 6月 5日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額39,082,510,896円
期末受益権口数44,253,445,246口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)8,832円
期中騰落率0.82%