臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/06/18 9:03
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
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計算期間 | 第166計算期間 自 平成30年 3月 6日 至 平成30年 4月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 39,986,358,864円 |
期末受益権口数 | 46,287,901,270口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,639円 |
期中騰落率 | 2.63% |
計算期間 | 第167計算期間 自 平成30年 4月 6日 至 平成30年 5月 7日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 40,117,331,539円 |
期末受益権口数 | 45,613,781,205口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,795円 |
期中騰落率 | 2.21% |
計算期間 | 第168計算期間 自 平成30年 5月 8日 至 平成30年 6月 5日 |
1万口当たり収益分配金 | 35円 |
期末純資産総額 | 39,082,510,896円 |
期末受益権口数 | 44,253,445,246口 |
期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,832円 |
期中騰落率 | 0.82% |