臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/12/19 9:16
【資料】
PDFをみる

提出理由

金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

特定期間内における信託計算期間の到来

MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
計算期間第184期計算期間
自 令和1年9月6日
至 令和1年10月7日
第185期計算期間
自 令和1年10月8日
至 令和1年11月5日
第186期計算期間
自 令和1年11月6日
至 令和1年12月5日
1万口当たり収益分配金
(税込み)
35円35円320円
期末純資産総額28,147,446,097円28,041,661,992円25,790,469,156円
期末受益権口数26,176,799,928口25,624,737,243口25,034,502,926口
期末基準価額
(分配後、1万口当たり)
10,753円10,943円10,302円
期中騰落率4.79%2.09%△2.93%