臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2019/09/19 9:02
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
| 計算期間 | 第181計算期間 自 令和 1年 6月 6日 至 令和 1年 7月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 28,119,062,282円 |
| 期末受益権口数 | 28,348,905,393口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,919円 |
| 期中騰落率 | 4.88% |
| 計算期間 | 第182計算期間 自 令和 1年 7月 6日 至 令和 1年 8月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 27,201,522,949円 |
| 期末受益権口数 | 27,002,841,800口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,074円 |
| 期中騰落率 | 1.92% |
| 計算期間 | 第183計算期間 自 令和 1年 8月 6日 至 令和 1年 9月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 230円 |
| 期末純資産総額 | 26,843,612,527円 |
| 期末受益権口数 | 26,074,272,834口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 10,295円 |
| 期中騰落率 | 4.48% |