臨時報告書(内国特定有価証券)

【提出】
2019/09/19 9:02
【資料】
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提出理由

「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。

特定期間内における信託計算期間の到来

MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース

計算期間第181計算期間
自 令和 1年 6月 6日
至 令和 1年 7月 5日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額28,119,062,282円
期末受益権口数28,348,905,393口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)9,919円
期中騰落率4.88%


計算期間第182計算期間
自 令和 1年 7月 6日
至 令和 1年 8月 5日
1万口当たり収益分配金35円
期末純資産総額27,201,522,949円
期末受益権口数27,002,841,800口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,074円
期中騰落率1.92%


計算期間第183計算期間
自 令和 1年 8月 6日
至 令和 1年 9月 5日
1万口当たり収益分配金230円
期末純資産総額26,843,612,527円
期末受益権口数26,074,272,834口
期末基準価額(分配後、1万口当たり)10,295円
期中騰落率4.48%