臨時報告書(内国特定有価証券)
- 【提出】
- 2018/12/18 9:01
- 【資料】
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提出理由
「金融商品取引法」(昭和23年法律第25号)第24条の5第4項に基づく「特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令」(平成5年大蔵省令第22号)第29条第2項第4号の規定に従い本臨時報告書を提出するものであります。
特定期間内における信託計算期間の到来
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
| 計算期間 | 第172計算期間 自 平成30年 9月 6日 至 平成30年10月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 34,194,380,791円 |
| 期末受益権口数 | 38,628,900,114口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,852円 |
| 期中騰落率 | 0.24% |
| 計算期間 | 第173計算期間 自 平成30年10月 6日 至 平成30年11月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 33,643,761,231円 |
| 期末受益権口数 | 37,908,960,300口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 8,875円 |
| 期中騰落率 | 0.66% |
| 計算期間 | 第174計算期間 自 平成30年11月 6日 至 平成30年12月 5日 |
| 1万口当たり収益分配金 | 35円 |
| 期末純資産総額 | 32,645,012,976円 |
| 期末受益権口数 | 35,719,127,281口 |
| 期末基準価額(分配後、1万口当たり) | 9,139円 |
| 期中騰落率 | 3.37% |