有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)

β版IRBANKでは、有報・決算資料の中身がすぐ引ける無料期間延長中無料でβ版をはじめる登録すると永久30%OFFと米株版の先行利用も付きます

【提出】: 2017/02/03 10:07
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内リートマザーファンド	17,196,973,908	2.9252	50,306,165,652	2.9869	51,365,641,365	99.34

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.34
合計		99.34

(参考)国内リートマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	10,202	595,026	6,070,462,782	619,000	6,315,038,000	8.30
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	9,634	610,000	5,876,740,000	637,000	6,136,858,000	8.06
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	24,929	171,100	4,265,351,900	170,500	4,250,394,500	5.58
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	21,463	175,206	3,760,451,244	173,100	3,715,245,300	4.88
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	13,734	232,726	3,196,270,202	232,200	3,189,034,800	4.19
6	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	6,261	450,085	2,817,984,253	465,000	2,911,365,000	3.82
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	10,132	286,800	2,905,857,600	284,700	2,884,580,400	3.79
8	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	4,570	593,000	2,710,010,000	610,000	2,787,700,000	3.66
9	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	34,123	72,700	2,480,742,100	79,600	2,716,190,800	3.57
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	14,834	172,200	2,554,414,800	174,400	2,587,049,600	3.40
11	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	8,939	289,682	2,589,474,975	288,200	2,576,219,800	3.38
12	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	4,301	583,012	2,507,535,614	579,000	2,490,279,000	3.27
13	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	4,476	505,172	2,261,154,100	503,000	2,251,428,000	2.96
14	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	14,652	132,700	1,944,320,400	135,100	1,979,485,200	2.60
15	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	15,224	130,270	1,983,231,071	128,300	1,953,239,200	2.56
16	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	8,168	238,300	1,946,434,400	236,900	1,934,999,200	2.54
17	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	12,150	146,825	1,783,931,219	151,200	1,837,080,000	2.41
18	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	3,314	542,000	1,796,188,000	529,000	1,753,106,000	2.30
19	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	11,149	143,000	1,594,307,000	142,600	1,589,847,400	2.09
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	14,072	110,300	1,552,141,600	110,700	1,557,770,400	2.04
21	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	8,365	180,300	1,508,209,500	185,900	1,555,053,500	2.04
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	12,475	128,000	1,596,800,000	122,800	1,531,930,000	2.01
23	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	26,755	50,700	1,356,478,500	57,000	1,525,035,000	2.00
24	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	19,117	71,600	1,368,777,200	77,200	1,475,832,400	1.94
25	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	17,282	78,600	1,358,365,200	82,000	1,417,124,000	1.86
26	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	2,138	570,000	1,218,660,000	603,000	1,289,214,000	1.69
27	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	2,629	472,500	1,242,202,500	472,000	1,240,888,000	1.63
28	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	8,499	139,400	1,184,760,600	142,600	1,211,957,400	1.59
29	日本	投資証券	日本ロジスティクスファンド投資法人投資証券	4,045	226,200	914,979,000	225,200	910,934,000	1.19
30	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	1,703	487,000	829,361,000	509,000	866,827,000	1.13

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.29
合計		98.29

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)

開示資料

決算