有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成28年5月7日-平成28年11月7日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
(参考)国内リートマザーファンド
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内リートマザーファンド | 17,196,973,908 | 2.9252 | 50,306,165,652 | 2.9869 | 51,365,641,365 | 99.34 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.34 |
| 合計 | 99.34 |
(参考)国内リートマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 10,202 | 595,026 | 6,070,462,782 | 619,000 | 6,315,038,000 | 8.30 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 9,634 | 610,000 | 5,876,740,000 | 637,000 | 6,136,858,000 | 8.06 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 24,929 | 171,100 | 4,265,351,900 | 170,500 | 4,250,394,500 | 5.58 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 21,463 | 175,206 | 3,760,451,244 | 173,100 | 3,715,245,300 | 4.88 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 13,734 | 232,726 | 3,196,270,202 | 232,200 | 3,189,034,800 | 4.19 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 6,261 | 450,085 | 2,817,984,253 | 465,000 | 2,911,365,000 | 3.82 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 10,132 | 286,800 | 2,905,857,600 | 284,700 | 2,884,580,400 | 3.79 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 4,570 | 593,000 | 2,710,010,000 | 610,000 | 2,787,700,000 | 3.66 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 34,123 | 72,700 | 2,480,742,100 | 79,600 | 2,716,190,800 | 3.57 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 14,834 | 172,200 | 2,554,414,800 | 174,400 | 2,587,049,600 | 3.40 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 8,939 | 289,682 | 2,589,474,975 | 288,200 | 2,576,219,800 | 3.38 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 4,301 | 583,012 | 2,507,535,614 | 579,000 | 2,490,279,000 | 3.27 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 4,476 | 505,172 | 2,261,154,100 | 503,000 | 2,251,428,000 | 2.96 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 14,652 | 132,700 | 1,944,320,400 | 135,100 | 1,979,485,200 | 2.60 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 15,224 | 130,270 | 1,983,231,071 | 128,300 | 1,953,239,200 | 2.56 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 8,168 | 238,300 | 1,946,434,400 | 236,900 | 1,934,999,200 | 2.54 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 12,150 | 146,825 | 1,783,931,219 | 151,200 | 1,837,080,000 | 2.41 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 3,314 | 542,000 | 1,796,188,000 | 529,000 | 1,753,106,000 | 2.30 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 11,149 | 143,000 | 1,594,307,000 | 142,600 | 1,589,847,400 | 2.09 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 14,072 | 110,300 | 1,552,141,600 | 110,700 | 1,557,770,400 | 2.04 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 8,365 | 180,300 | 1,508,209,500 | 185,900 | 1,555,053,500 | 2.04 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 12,475 | 128,000 | 1,596,800,000 | 122,800 | 1,531,930,000 | 2.01 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 26,755 | 50,700 | 1,356,478,500 | 57,000 | 1,525,035,000 | 2.00 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 19,117 | 71,600 | 1,368,777,200 | 77,200 | 1,475,832,400 | 1.94 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 17,282 | 78,600 | 1,358,365,200 | 82,000 | 1,417,124,000 | 1.86 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 2,138 | 570,000 | 1,218,660,000 | 603,000 | 1,289,214,000 | 1.69 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 2,629 | 472,500 | 1,242,202,500 | 472,000 | 1,240,888,000 | 1.63 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | 積水ハウス・リート投資法人 投資証券 | 8,499 | 139,400 | 1,184,760,600 | 142,600 | 1,211,957,400 | 1.59 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | 日本ロジスティクスファンド投資法人 投資証券 | 4,045 | 226,200 | 914,979,000 | 225,200 | 910,934,000 | 1.19 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | フロンティア不動産投資法人 投資証券 | 1,703 | 487,000 | 829,361,000 | 509,000 | 866,827,000 | 1.13 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 国内 | 98.29 |
| 合計 | 98.29 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
