有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第43期(2025/05/08-2025/11/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	2,783,370,951	4.6784	4.7744	-	99.65
	日本			13,021,722,663	13,288,926,268	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.65
合計	99.65

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内リートマザーファンド

2025年11月28日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	KDX不動産投資法人	投資証券	20,283	172,841.56	178,100.00	-	10.30
	日本			3,505,745,390	3,612,402,300	-
2	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	19,232	164,510.47	170,400.00	-	9.34
	日本			3,163,865,400	3,277,132,800	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	22,156	120,600.00	123,100.00	-	7.78
	日本			2,672,013,600	2,727,403,600	-
4	GLP投資法人	投資証券	17,717	140,950.19	148,000.00	-	7.48
	日本			2,497,214,552	2,622,116,000	-
5	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	12,419	167,750.93	171,100.00	-	6.06
	日本			2,083,298,855	2,124,890,900	-
6	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	15,638	127,531.21	133,700.00	-	5.96
	日本			1,994,333,112	2,090,800,600	-
7	大和証券オフィス投資法人	投資証券	3,998	383,556.87	381,000.00	-	4.34
	日本			1,533,460,371	1,523,238,000	-
8	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	11,766	102,500.00	103,600.00	-	3.48
	日本			1,206,015,000	1,218,957,600	-
9	インヴィンシブル投資法人	投資証券	17,598	68,609.90	66,800.00	-	3.35
	日本			1,207,397,024	1,175,546,400	-
10	ラサールロジポート投資法人	投資証券	6,541	151,300.00	155,300.00	-	2.90
	日本			989,653,300	1,015,817,300	-
11	日本ビルファンド投資法人	投資証券	6,342	145,013.28	149,300.00	-	2.70
	日本			919,674,227	946,860,600	-
12	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	8,593	106,100.00	106,300.00	-	2.60
	日本			911,717,300	913,435,900	-
13	スターアジア不動産投資法人	投資証券	13,045	62,500.00	62,500.00	-	2.32
	日本			815,312,500	815,312,500	-
14	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	4,387	188,800.00	184,500.00	-	2.31
	日本			828,265,600	809,401,500	-
15	森トラストリート投資法人	投資証券	9,435	78,616.63	79,800.00	-	2.15
	日本			741,747,922	752,913,000	-
16	大和証券リビング投資法人	投資証券	6,620	112,186.87	113,700.00	-	2.15
	日本			742,677,133	752,694,000	-
17	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	4,923	148,300.00	152,000.00	-	2.13
	日本			730,080,900	748,296,000	-
18	ヒューリックリート投資法人	投資証券	4,139	171,373.73	177,200.00	-	2.09
	日本			709,315,881	733,430,800	-
19	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	4,962	115,227.51	120,500.00	-	1.70
	日本			571,758,910	597,921,000	-
20	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	6,713	90,900.00	86,300.00	-	1.65
	日本			610,211,700	579,331,900	-
21	産業ファンド投資法人	投資証券	3,716	147,230.38	150,900.00	-	1.60
	日本			547,108,111	560,744,400	-
22	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	5,550	95,454.59	99,500.00	-	1.57
	日本			529,772,987	552,225,000	-
23	日本リート投資法人	投資証券	3,652	99,600.00	102,400.00	-	1.07
	日本			363,739,200	373,964,800	-
24	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	4,422	80,768.43	79,600.00	-	1.00
	日本			357,158,000	351,991,200	-
25	福岡リート投資法人	投資証券	1,825	191,900.00	192,000.00	-	1.00
	日本			350,217,500	350,400,000	-
26	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	1,311	261,200.00	253,300.00	-	0.95
	日本			342,433,200	332,076,300	-
27	オリックス不動産投資法人	投資証券	2,956	106,494.93	107,200.00	-	0.90
	日本			314,799,033	316,883,200	-
28	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	2,010	142,800.00	141,900.00	-	0.81
	日本			287,028,000	285,219,000	-
29	大和ハウスリート投資法人	投資証券	1,643	137,743.27	141,600.00	-	0.66
	日本			226,312,196	232,648,800	-
30	投資法人みらい	投資証券	4,321	49,000.00	50,400.00	-	0.62
	日本			211,729,000	217,778,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年11月28日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.00
合計	98.00

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。