有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(令和3年11月6日-令和4年5月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	4,577,977,524	4.0534	4.0927	-	99.68
	日本			18,556,830,742	18,736,288,612	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.68
合計	99.68

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内リートマザーファンド

2022年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	5,257	739,703.50	700,000.00	-	7.69
	日本			3,888,621,315	3,679,900,000	-
2	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	16,165	169,358.83	167,800.00	-	5.67
	日本			2,737,685,492	2,712,487,000	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	24,350	103,523.84	108,900.00	-	5.54
	日本			2,520,805,562	2,651,715,000	-
4	GLP投資法人	投資証券	15,186	185,134.91	165,700.00	-	5.26
	日本			2,811,458,887	2,516,320,200	-
5	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	3,889	702,000.00	639,000.00	-	5.19
	日本			2,730,078,000	2,485,071,000	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	6,834	384,406.64	343,000.00	-	4.90
	日本			2,627,034,980	2,344,062,000	-
7	オリックス不動産投資法人	投資証券	12,488	178,307.80	186,200.00	-	4.86
	日本			2,226,707,927	2,325,265,600	-
8	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	14,118	142,434.06	143,800.00	-	4.24
	日本			2,010,884,159	2,030,168,400	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	5,489	365,325.60	360,500.00	-	4.14
	日本			2,005,272,257	1,978,784,500	-
10	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	23,377	66,971.68	66,800.00	-	3.26
	日本			1,565,596,965	1,561,583,600	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	34,390	43,877.62	42,800.00	-	3.08
	日本			1,508,951,482	1,471,892,000	-
12	ラサールロジポート投資法人	投資証券	7,905	191,800.00	183,100.00	-	3.03
	日本			1,516,179,000	1,447,405,500	-
13	産業ファンド投資法人	投資証券	7,254	202,832.00	190,400.00	-	2.89
	日本			1,471,343,366	1,381,161,600	-
14	大和証券リビング投資法人	投資証券	9,676	115,400.00	118,000.00	-	2.39
	日本			1,116,610,400	1,141,768,000	-
15	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,333	219,300.00	207,000.00	-	2.31
	日本			1,169,526,900	1,103,931,000	-
16	フロンティア不動産投資法人	投資証券	2,040	517,482.52	531,000.00	-	2.26
	日本			1,055,664,341	1,083,240,000	-
17	大和ハウスリート投資法人	投資証券	3,304	325,000.00	318,500.00	-	2.20
	日本			1,073,800,000	1,052,324,000	-
18	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	2,794	329,046.65	339,000.00	-	1.98
	日本			919,356,368	947,166,000	-
19	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,249	739,000.00	695,000.00	-	1.81
	日本			923,011,000	868,055,000	-
20	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	1,255	721,000.00	662,000.00	-	1.74
	日本			904,855,000	830,810,000	-
21	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	9,743	85,700.00	79,500.00	-	1.62
	日本			834,975,100	774,568,500	-
22	イオンリート投資法人	投資証券	4,880	156,305.70	154,100.00	-	1.57
	日本			762,771,818	752,008,000	-
23	サンケイリアルエステート投資法人	投資証券	7,594	124,400.00	97,500.00	-	1.55
	日本			944,693,600	740,415,000	-
24	投資法人みらい	投資証券	14,280	51,663.52	51,700.00	-	1.54
	日本			737,755,154	738,276,000	-
25	伊藤忠アドバンス・ロジスティクス投資法人	投資証券	4,470	167,665.00	163,900.00	-	1.53
	日本			749,462,571	732,633,000	-
26	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,081	646,373.13	670,000.00	-	1.51
	日本			698,729,364	724,270,000	-
27	日本リート投資法人	投資証券	1,838	436,000.00	380,500.00	-	1.46
	日本			801,368,000	699,359,000	-
28	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,043	324,343.98	324,000.00	-	1.38
	日本			662,634,754	661,932,000	-
29	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,420	463,500.00	410,500.00	-	1.22
	日本			658,170,000	582,910,000	-
30	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	3,015	191,700.00	192,000.00	-	1.21
	日本			577,975,500	578,880,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.55
合計	98.55

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。