有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第42期(2024/11/06-2025/05/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	2,987,017,076	3.9892	4.0049	-	99.71
	日本			11,915,808,564	11,962,704,687	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.71
合計	99.71

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内リートマザーファンド

2025年5月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	KDX不動産投資法人	投資証券	20,853	145,241.27	151,700.00	-	9.99
	日本			3,028,716,307	3,163,400,100	-
2	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	20,337	141,579.45	144,700.00	-	9.29
	日本			2,879,301,391	2,942,763,900	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	25,754	92,306.84	98,600.00	-	8.02
	日本			2,377,270,469	2,539,344,400	-
4	GLP投資法人	投資証券	17,243	132,160.72	127,100.00	-	6.92
	日本			2,278,847,372	2,191,585,300	-
5	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	14,439	150,204.47	148,100.00	-	6.75
	日本			2,168,802,409	2,138,415,900	-
6	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	16,122	112,560.01	117,000.00	-	5.95
	日本			1,814,692,617	1,886,274,000	-
7	ラサールロジポート投資法人	投資証券	10,526	143,999.88	134,300.00	-	4.46
	日本			1,515,742,781	1,413,641,800	-
8	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	14,932	90,841.58	91,600.00	-	4.32
	日本			1,356,446,483	1,367,771,200	-
9	大和証券オフィス投資法人	投資証券	4,043	304,721.82	301,500.00	-	3.85
	日本			1,231,990,330	1,218,964,500	-
10	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	3,177	338,895.02	359,500.00	-	3.61
	日本			1,076,669,496	1,142,131,500	-
11	インヴィンシブル投資法人	投資証券	18,539	62,925.19	61,300.00	-	3.59
	日本			1,166,570,129	1,136,440,700	-
12	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	7,302	118,561.19	130,800.00	-	3.02
	日本			865,733,842	955,101,600	-
13	スターアジア不動産投資法人	投資証券	16,479	50,408.24	56,300.00	-	2.93
	日本			830,677,532	927,767,700	-
14	日本ビルファンド投資法人	投資証券	5,528	132,102.24	131,600.00	-	2.30
	日本			730,261,226	727,484,800	-
15	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	4,600	148,217.62	151,200.00	-	2.20
	日本			681,801,064	695,520,000	-
16	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	5,180	108,958.24	115,100.00	-	1.88
	日本			564,403,721	596,218,000	-
17	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	7,111	68,826.71	74,700.00	-	1.68
	日本			489,426,790	531,191,700	-
18	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	5,902	78,295.07	86,100.00	-	1.60
	日本			462,097,519	508,162,200	-
19	オリックス不動産投資法人	投資証券	2,683	171,365.83	179,000.00	-	1.52
	日本			459,774,535	480,257,000	-
20	福岡リート投資法人	投資証券	2,883	150,224.82	164,300.00	-	1.50
	日本			433,098,159	473,676,900	-
21	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	1,966	217,671.90	237,200.00	-	1.47
	日本			427,942,961	466,335,200	-
22	大和証券リビング投資法人	投資証券	4,432	90,675.72	94,100.00	-	1.32
	日本			401,874,805	417,051,200	-
23	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	4,361	72,020.16	77,100.00	-	1.06
	日本			314,079,941	336,233,100	-
24	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	1,653	159,985.75	185,000.00	-	0.97
	日本			264,456,451	305,805,000	-
25	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	2,162	114,421.24	131,300.00	-	0.90
	日本			247,378,728	283,870,600	-
26	日本リート投資法人	投資証券	3,265	79,663.46	86,700.00	-	0.89
	日本			260,101,206	283,075,500	-
27	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	2,250	98,526.85	124,400.00	-	0.88
	日本			221,685,422	279,900,000	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	1,330	147,552.83	151,300.00	-	0.64
	日本			196,245,271	201,229,000	-
29	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	1,334	147,654.32	147,900.00	-	0.62
	日本			196,970,872	197,298,600	-
30	阪急阪神リート投資法人	投資証券	1,299	121,375.42	148,000.00	-	0.61
	日本			157,666,671	192,252,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2025年5月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.95
合計	97.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。