有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2022/05/07-2022/11/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	4,415,615,572	4.0192	4.1026	-	99.77
	日本			17,747,242,108	18,115,504,445	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.77
合計	99.77

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内リートマザーファンド

2022年11月30日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本都市ファンド投資法人	投資証券	28,869	107,014.00	110,100.00	-	6.86
	日本			3,089,387,275	3,178,476,900	-
2	GLP投資法人	投資証券	19,085	151,212.70	154,000.00	-	6.35
	日本			2,885,894,528	2,939,090,000	-
3	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	17,968	153,907.03	154,200.00	-	5.98
	日本			2,765,401,688	2,770,665,600	-
4	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	4,463	601,043.13	609,000.00	-	5.87
	日本			2,682,455,525	2,717,967,000	-
5	オリックス不動産投資法人	投資証券	13,509	189,686.26	193,500.00	-	5.65
	日本			2,562,471,748	2,613,991,500	-
6	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	6,724	308,668.06	337,500.00	-	4.90
	日本			2,075,484,041	2,269,350,000	-
7	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	6,945	320,500.00	320,500.00	-	4.81
	日本			2,225,872,500	2,225,872,500	-
8	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	8,699	209,179.87	215,600.00	-	4.05
	日本			1,819,655,756	1,875,504,400	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	5,415	333,535.49	344,000.00	-	4.02
	日本			1,806,094,693	1,862,760,000	-
10	日本ビルファンド投資法人	投資証券	2,829	644,000.00	640,000.00	-	3.91
	日本			1,821,876,000	1,810,560,000	-
11	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,499	672,183.07	677,000.00	-	3.65
	日本			1,679,785,494	1,691,823,000	-
12	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	21,341	75,583.73	74,700.00	-	3.44
	日本			1,613,032,564	1,594,172,700	-
13	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	8,600	167,621.41	172,500.00	-	3.20
	日本			1,441,544,186	1,483,500,000	-
14	イオンリート投資法人	投資証券	7,393	158,507.54	159,600.00	-	2.55
	日本			1,171,846,269	1,179,922,800	-
15	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	2,669	434,500.00	427,000.00	-	2.46
	日本			1,159,680,500	1,139,663,000	-
16	大和証券リビング投資法人	投資証券	9,419	114,000.00	118,000.00	-	2.40
	日本			1,073,766,000	1,111,442,000	-
17	インヴィンシブル投資法人	投資証券	17,865	45,206.84	47,650.00	-	1.84
	日本			807,620,198	851,267,250	-
18	ラサールロジポート投資法人	投資証券	5,132	160,112.18	161,300.00	-	1.79
	日本			821,695,724	827,791,600	-
19	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,410	335,981.63	337,500.00	-	1.76
	日本			809,715,739	813,375,000	-
20	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	3,925	200,100.00	205,300.00	-	1.74
	日本			785,392,500	805,802,500	-
21	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	9,553	79,300.00	80,500.00	-	1.66
	日本			757,552,900	769,016,500	-
22	ヒューリックリート投資法人	投資証券	3,776	170,600.16	172,400.00	-	1.41
	日本			644,186,212	650,982,400	-
23	大和ハウスリート投資法人	投資証券	2,067	297,443.67	307,500.00	-	1.37
	日本			614,816,084	635,602,500	-
24	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	2,946	206,825.06	208,900.00	-	1.33
	日本			609,306,647	615,419,400	-
25	日本リート投資法人	投資証券	1,654	356,500.00	366,000.00	-	1.31
	日本			589,651,000	605,364,000	-
26	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	812	687,959.25	689,000.00	-	1.21
	日本			558,622,917	559,468,000	-
27	サンケイリアルエステート投資法人	投資証券	5,887	92,500.00	93,100.00	-	1.18
	日本			544,547,500	548,079,700	-
28	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	3,768	135,899.47	136,400.00	-	1.11
	日本			512,069,215	513,955,200	-
29	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,481	309,000.00	315,500.00	-	1.01
	日本			457,629,000	467,255,500	-
30	平和不動産リート投資法人	投資証券	2,788	152,447.50	161,100.00	-	0.97
	日本			425,023,637	449,146,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2022年11月30日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.13
合計	97.13

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。