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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)

【提出】: 2017/08/03 9:04
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内リートマザーファンド	17,069,885,728	2.9680	50,663,420,841	2.9430	50,236,673,697	99.40

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.40
合計		99.40

(参考)国内リートマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	11,232	598,176	6,718,721,503	582,000	6,537,024,000	8.28
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	10,259	612,011	6,278,628,235	590,000	6,052,810,000	7.67
3	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	28,839	171,230	4,938,122,734	166,600	4,804,577,400	6.08
4	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	26,616	175,363	4,667,475,162	175,400	4,668,446,400	5.91
5	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	15,984	232,606	3,717,983,574	215,300	3,441,355,200	4.36
6	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	5,190	600,984	3,119,109,328	617,000	3,202,230,000	4.05
7	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	6,246	513,143	3,205,091,738	511,000	3,191,706,000	4.04
8	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	10,132	286,800	2,905,857,600	285,200	2,889,646,400	3.66
9	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	35,573	72,941	2,594,743,817	80,300	2,856,511,900	3.62
10	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	6,481	450,955	2,922,641,428	423,500	2,744,703,500	3.47
11	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	20,754	129,724	2,692,312,405	124,900	2,592,174,600	3.28
12	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	15,128	172,115	2,603,769,789	163,000	2,465,864,000	3.12
13	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	7,919	289,814	2,295,040,075	293,800	2,326,602,200	2.94
14	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	15,630	148,510	2,321,217,691	141,300	2,208,519,000	2.79
15	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	3,871	583,012	2,256,840,342	564,000	2,183,244,000	2.76
16	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	3,789	476,049	1,803,751,293	491,500	1,862,293,500	2.36
17	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	7,403	238,057	1,762,342,855	240,700	1,781,902,100	2.25
18	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	12,909	142,884	1,844,496,848	131,300	1,694,951,700	2.14
19	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	3,388	541,214	1,833,633,850	500,000	1,694,000,000	2.14
20	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	8,365	180,300	1,508,209,500	183,200	1,532,468,000	1.94
21	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	12,075	126,956	1,533,000,598	121,800	1,470,735,000	1.86
22	日本	投資証券	森トラスト総合リート投資法人投資証券	7,025	174,946	1,229,000,634	179,600	1,261,690,000	1.59
23	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	11,212	110,300	1,236,692,986	112,000	1,255,744,000	1.59
24	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	23,855	50,700	1,209,448,500	52,100	1,242,845,500	1.57
25	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	9,752	132,700	1,294,090,400	119,000	1,160,488,000	1.47
26	日本	投資証券	積水ハウス・リート投資法人投資証券	7,999	139,400	1,115,060,600	140,100	1,120,659,900	1.42
27	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	1,773	570,000	1,010,610,000	572,000	1,014,156,000	1.28
28	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	10,956	78,600	861,141,600	82,700	906,061,200	1.14
29	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	12,597	71,600	901,945,200	67,000	843,999,000	1.06
30	日本	投資証券	フロンティア不動産投資法人投資証券	1,673	487,000	814,751,000	484,500	810,568,500	1.02

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.81
合計		98.81

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成28年11月8日-平成29年5月8日)

開示資料

決算