有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和2年11月6日-令和3年5月6日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	5,630,146,527	4.1053	4.1238	-	99.82
	日本			23,113,440,625	23,217,598,248	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.82
合計	99.82

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内リートマザーファンド

2021年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	日本ビルファンド投資法人	投資証券	6,316	558,024.22	694,000.00	-	7.54
	日本			3,524,481,019	4,383,304,000	-
2	GLP投資法人	投資証券	18,879	167,185.49	186,900.00	-	6.07
	日本			3,156,295,021	3,528,485,100	-
3	日本都市ファンド投資法人	投資証券	30,430	79,884.17	110,800.00	-	5.80
	日本			2,430,875,317	3,371,644,000	-
4	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	5,024	529,961.53	660,000.00	-	5.71
	日本			2,662,526,739	3,315,840,000	-
5	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	16,725	134,662.47	173,400.00	-	4.99
	日本			2,252,229,941	2,900,115,000	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	12,218	158,892.02	203,500.00	-	4.28
	日本			1,941,342,764	2,486,363,000	-
7	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	7,199	357,862.50	339,500.00	-	4.21
	日本			2,576,252,184	2,444,060,500	-
8	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,285	694,869.05	812,000.00	-	3.19
	日本			1,587,775,802	1,855,420,000	-
9	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	5,099	314,459.12	352,000.00	-	3.09
	日本			1,603,427,103	1,794,848,000	-
10	大和ハウスリート投資法人	投資証券	5,814	247,321.93	306,000.00	-	3.06
	日本			1,437,929,729	1,779,084,000	-
11	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	2,849	508,539.82	562,000.00	-	2.76
	日本			1,448,829,959	1,601,138,000	-
12	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	9,328	124,185.21	157,000.00	-	2.52
	日本			1,158,399,678	1,464,496,000	-
13	産業ファンド投資法人	投資証券	7,314	188,332.02	196,000.00	-	2.47
	日本			1,377,460,438	1,433,544,000	-
14	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,771	645,309.76	778,000.00	-	2.37
	日本			1,142,843,589	1,377,838,000	-
15	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	20,357	54,861.26	67,200.00	-	2.35
	日本			1,116,810,800	1,367,990,400	-
16	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	2,570	393,152.60	498,500.00	-	2.21
	日本			1,010,402,204	1,281,145,000	-
17	インヴィンシブル投資法人	投資証券	27,803	35,856.38	44,600.00	-	2.13
	日本			996,915,115	1,240,013,800	-
18	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	7,342	124,859.99	157,200.00	-	1.99
	日本			916,722,077	1,154,162,400	-
19	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,769	618,025.85	634,000.00	-	1.93
	日本			1,093,287,729	1,121,546,000	-
20	NTT都市開発リート投資法人	投資証券	6,550	160,600.28	160,400.00	-	1.81
	日本			1,051,931,875	1,050,620,000	-
21	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	5,395	166,358.53	193,400.00	-	1.80
	日本			897,504,306	1,043,393,000	-
22	ケネディクス商業リート投資法人	投資証券	3,646	234,932.78	283,900.00	-	1.78
	日本			856,564,940	1,035,099,400	-
23	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	2,252	426,042.71	457,500.00	-	1.77
	日本			959,448,201	1,030,290,000	-
24	ラサールロジポート投資法人	投資証券	5,760	168,700.00	178,500.00	-	1.77
	日本			971,712,000	1,028,160,000	-
25	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	5,338	154,630.58	178,600.00	-	1.64
	日本			825,418,056	953,366,800	-
26	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	10,428	78,339.41	90,600.00	-	1.63
	日本			816,923,418	944,776,800	-
27	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,134	319,270.82	430,500.00	-	1.58
	日本			681,323,936	918,687,000	-
28	イオンリート投資法人	投資証券	5,010	121,500.00	154,100.00	-	1.33
	日本			608,715,000	772,041,000	-
29	大和証券リビング投資法人	投資証券	6,846	103,341.70	112,000.00	-	1.32
	日本			707,477,282	766,752,000	-
30	日本リート投資法人	投資証券	1,683	372,402.10	445,500.00	-	1.29
	日本			626,752,745	749,776,500	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2021年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.44
合計	98.44

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。