有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第40期(2023/11/07-2024/05/07)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	3,708,336,326	4.0357	3.8511	-	99.85
	日本			14,966,060,921	14,281,174,025	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.85
合計	99.85

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内リートマザーファンド

2024年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	KDX不動産投資法人	投資証券	19,520	159,213.89	151,500.00	-	8.23
	日本			3,107,855,313	2,957,280,000	-
2	ラサールロジポート投資法人	投資証券	19,874	150,454.09	147,700.00	-	8.17
	日本			2,990,124,653	2,935,389,800	-
3	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	27,610	80,487.83	81,900.00	-	6.29
	日本			2,222,269,171	2,261,259,000	-
4	日本都市ファンド投資法人	投資証券	22,705	97,115.73	92,500.00	-	5.84
	日本			2,205,012,820	2,100,212,500	-
5	GLP投資法人	投資証券	16,002	138,269.68	130,500.00	-	5.81
	日本			2,212,591,526	2,088,261,000	-
6	オリックス不動産投資法人	投資証券	10,345	176,692.23	159,400.00	-	4.59
	日本			1,827,881,175	1,648,993,000	-
7	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	5,075	332,356.96	323,500.00	-	4.57
	日本			1,686,711,596	1,641,762,500	-
8	日本ビルファンド投資法人	投資証券	2,439	609,893.68	587,000.00	-	3.98
	日本			1,487,530,702	1,431,693,000	-
9	大和証券オフィス投資法人	投資証券	4,744	314,699.78	278,200.00	-	3.67
	日本			1,492,935,763	1,319,780,800	-
10	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	8,912	153,232.73	139,900.00	-	3.47
	日本			1,365,610,116	1,246,788,800	-
11	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	4,785	271,026.30	259,200.00	-	3.45
	日本			1,296,860,858	1,240,272,000	-
12	インヴィンシブル投資法人	投資証券	17,092	58,407.08	68,300.00	-	3.25
	日本			998,293,862	1,167,383,600	-
13	大和ハウスリート投資法人	投資証券	4,613	254,756.18	248,800.00	-	3.19
	日本			1,175,190,278	1,147,714,400	-
14	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	3,335	326,234.21	321,000.00	-	2.98
	日本			1,087,991,117	1,070,535,000	-
15	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	8,850	133,852.15	120,200.00	-	2.96
	日本			1,184,591,587	1,063,770,000	-
16	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	2,027	555,603.70	518,000.00	-	2.92
	日本			1,126,208,706	1,049,986,000	-
17	スターアジア不動産投資法人	投資証券	17,280	58,447.05	59,000.00	-	2.84
	日本			1,009,965,062	1,019,520,000	-
18	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	11,782	68,587.39	78,200.00	-	2.56
	日本			808,096,697	921,352,400	-
19	日本リート投資法人	投資証券	2,624	346,480.45	339,500.00	-	2.48
	日本			909,164,714	890,848,000	-
20	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,256	285,870.07	271,600.00	-	1.70
	日本			644,922,891	612,729,600	-
21	大和証券リビング投資法人	投資証券	5,321	110,027.88	103,900.00	-	1.54
	日本			585,458,397	552,851,900	-
22	福岡リート投資法人	投資証券	3,202	166,038.47	161,500.00	-	1.44
	日本			531,655,195	517,123,000	-
23	産業ファンド投資法人	投資証券	3,629	130,390.74	125,400.00	-	1.27
	日本			473,188,016	455,076,600	-
24	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	816	569,599.29	519,000.00	-	1.18
	日本			464,793,021	423,504,000	-
25	スターツプロシード投資法人	投資証券	2,094	201,998.21	199,500.00	-	1.16
	日本			422,984,265	417,753,000	-
26	フロンティア不動産投資法人	投資証券	912	441,428.22	447,500.00	-	1.14
	日本			402,582,542	408,120,000	-
27	阪急阪神リート投資法人	投資証券	2,998	143,394.19	132,800.00	-	1.11
	日本			429,895,799	398,134,400	-
28	ヒューリックリート投資法人	投資証券	2,100	156,540.86	144,400.00	-	0.84
	日本			328,735,823	303,240,000	-
29	東海道リート投資法人	投資証券	2,177	125,940.42	122,500.00	-	0.74
	日本			274,172,305	266,682,500	-
30	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	1,703	158,533.01	147,700.00	-	0.70
	日本			269,981,717	251,533,100	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.33
合計	97.33

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。