有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2022/11/08-2023/05/08)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	4,212,613,667	3.9872	3.9934	-	99.67
	日本			16,796,533,287	16,822,651,417	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.67
合計	99.67

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内リートマザーファンド

2023年5月31日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	GLP投資法人	投資証券	18,620	151,241.13	147,800.00	-	6.41
	日本			2,816,110,018	2,752,036,000	-
2	オリックス不動産投資法人	投資証券	14,740	187,991.95	186,600.00	-	6.41
	日本			2,771,001,438	2,750,484,000	-
3	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	5,008	594,466.60	530,000.00	-	6.19
	日本			2,977,088,776	2,654,240,000	-
4	日本都市ファンド投資法人	投資証券	26,278	106,959.05	98,600.00	-	6.04
	日本			2,810,670,074	2,591,010,800	-
5	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	17,331	153,515.32	148,000.00	-	5.98
	日本			2,660,574,050	2,564,988,000	-
6	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	7,584	319,945.22	326,500.00	-	5.77
	日本			2,426,464,577	2,476,176,000	-
7	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	26,649	76,629.27	79,100.00	-	4.91
	日本			2,042,093,550	2,107,935,900	-
8	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	6,946	308,351.13	292,200.00	-	4.73
	日本			2,141,806,975	2,029,621,200	-
9	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	8,166	208,674.18	186,900.00	-	3.56
	日本			1,704,033,414	1,526,225,400	-
10	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	4,249	333,548.87	358,000.00	-	3.54
	日本			1,417,249,165	1,521,142,000	-
11	ラサールロジポート投資法人	投資証券	8,329	158,362.99	167,900.00	-	3.26
	日本			1,319,005,377	1,398,439,100	-
12	日本ビルファンド投資法人	投資証券	2,164	636,374.14	558,000.00	-	2.81
	日本			1,377,113,655	1,207,512,000	-
13	イオンリート投資法人	投資証券	7,358	158,039.88	160,600.00	-	2.75
	日本			1,162,857,465	1,181,694,800	-
14	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	7,093	162,564.70	163,900.00	-	2.71
	日本			1,153,071,438	1,162,542,700	-
15	インヴィンシブル投資法人	投資証券	17,265	46,276.18	59,300.00	-	2.39
	日本			798,958,361	1,023,814,500	-
16	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	12,621	79,265.01	79,500.00	-	2.34
	日本			1,000,403,750	1,003,369,500	-
17	大和証券オフィス投資法人	投資証券	1,525	671,444.23	580,000.00	-	2.06
	日本			1,023,952,457	884,500,000	-
18	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	2,522	305,990.69	338,500.00	-	1.99
	日本			771,708,522	853,697,000	-
19	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	1,203	611,349.25	678,000.00	-	1.90
	日本			735,453,150	815,634,000	-
20	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	1,952	431,376.49	393,500.00	-	1.79
	日本			842,046,915	768,112,000	-
21	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,338	335,885.72	316,000.00	-	1.72
	日本			785,300,825	738,808,000	-
22	ケネディクス・レジデンシャル・ネクスト投資法人	投資証券	2,904	206,798.39	213,800.00	-	1.45
	日本			600,542,525	620,875,200	-
23	森ヒルズリート投資法人	投資証券	3,957	154,194.35	154,100.00	-	1.42
	日本			610,147,071	609,773,700	-
24	星野リゾート・リート投資法人	投資証券	831	693,576.12	685,000.00	-	1.33
	日本			576,361,763	569,235,000	-
25	ヒューリックリート投資法人	投資証券	3,027	170,600.16	158,700.00	-	1.12
	日本			516,406,697	480,384,900	-
26	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	3,594	132,739.57	124,700.00	-	1.04
	日本			477,066,018	448,171,800	-
27	CREロジスティクスファンド投資法人	投資証券	2,340	193,067.87	191,300.00	-	1.04
	日本			451,778,834	447,642,000	-
28	大和証券リビング投資法人	投資証券	3,624	114,000.00	119,100.00	-	1.01
	日本			413,136,000	431,618,400	-
29	日本リート投資法人	投資証券	1,311	356,342.52	326,000.00	-	1.00
	日本			467,165,053	427,386,000	-
30	森トラストリート投資法人	投資証券	5,776	73,447.54	71,900.00	-	0.97
	日本			424,233,016	415,294,400	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2023年5月31日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	97.32
合計	97.32

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。