有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第41期(2024/05/08-2024/11/05)

①【投資有価証券の主要銘柄】

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	3,329,581,161	3.7850	3.7674	-	99.95
	日本			12,602,566,485	12,543,864,065	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	99.95
合計	99.95

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内リートマザーファンド

2024年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	KDX不動産投資法人	投資証券	22,650	144,748.21	147,300.00	-	10.29
	日本			3,278,546,997	3,336,345,000	-
2	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	22,108	141,313.99	141,700.00	-	9.66
	日本			3,124,169,801	3,132,703,600	-
3	GLP投資法人	投資証券	18,599	132,554.37	127,300.00	-	7.30
	日本			2,465,378,857	2,367,652,700	-
4	ラサールロジポート投資法人	投資証券	16,411	144,100.00	143,900.00	-	7.28
	日本			2,364,825,100	2,361,542,900	-
5	日本都市ファンド投資法人	投資証券	22,476	92,000.00	91,300.00	-	6.33
	日本			2,067,792,000	2,052,058,800	-
6	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	6,462	301,980.84	295,000.00	-	5.88
	日本			1,951,400,203	1,906,290,000	-
7	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	3,397	562,818.75	554,000.00	-	5.80
	日本			1,911,895,308	1,881,938,000	-
8	大和証券オフィス投資法人	投資証券	5,603	305,000.00	300,000.00	-	5.18
	日本			1,708,915,000	1,680,900,000	-
9	インヴィンシブル投資法人	投資証券	19,775	62,800.00	63,600.00	-	3.88
	日本			1,241,870,000	1,257,690,000	-
10	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	4,628	273,174.52	263,800.00	-	3.77
	日本			1,264,251,685	1,220,866,400	-
11	オリックス不動産投資法人	投資証券	6,477	158,000.00	166,700.00	-	3.33
	日本			1,023,366,000	1,079,715,900	-
12	スターアジア不動産投資法人	投資証券	20,538	50,393.52	50,500.00	-	3.20
	日本			1,034,982,135	1,037,169,000	-
13	日本ビルファンド投資法人	投資証券	7,608	132,600.00	125,500.00	-	2.94
	日本			1,008,820,800	954,804,000	-
14	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	7,689	117,604.50	117,300.00	-	2.78
	日本			904,261,058	901,919,700	-
15	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,258	334,000.00	330,500.00	-	2.30
	日本			754,172,000	746,269,000	-
16	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	10,712	68,107.81	68,200.00	-	2.25
	日本			729,570,867	730,558,400	-
17	積水ハウス・リート投資法人	投資証券	9,899	72,020.15	73,100.00	-	2.23
	日本			712,927,514	723,616,900	-
18	いちごオフィスリート投資法人	投資証券	6,505	78,251.40	79,100.00	-	1.59
	日本			509,025,369	514,545,500	-
19	フロンティア不動産投資法人	投資証券	1,237	401,500.00	395,000.00	-	1.51
	日本			496,655,500	488,615,000	-
20	大和証券リビング投資法人	投資証券	5,025	91,083.63	90,900.00	-	1.41
	日本			457,695,265	456,772,500	-
21	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	1,860	245,653.82	236,100.00	-	1.35
	日本			456,916,120	439,146,000	-
22	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	1,141	294,000.00	288,300.00	-	1.01
	日本			335,454,000	328,950,300	-
23	スターツプロシード投資法人	投資証券	1,646	170,200.00	171,400.00	-	0.87
	日本			280,149,200	282,124,400	-
24	東急リアル・エステート投資法人	投資証券	1,574	153,100.00	157,200.00	-	0.76
	日本			240,979,400	247,432,800	-
25	日本リート投資法人	投資証券	766	313,500.00	316,000.00	-	0.75
	日本			240,141,000	242,056,000	-
26	東海道リート投資法人	投資証券	1,835	105,300.00	105,900.00	-	0.60
	日本			193,225,500	194,326,500	-
27	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	587	327,218.47	321,000.00	-	0.58
	日本			192,077,246	188,427,000	-
28	阪急阪神リート投資法人	投資証券	1,580	119,856.14	118,000.00	-	0.57
	日本			189,372,715	186,440,000	-
29	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	1,579	99,185.44	98,700.00	-	0.48
	日本			156,613,820	155,847,300	-
30	福岡リート投資法人	投資証券	1,024	142,600.00	142,500.00	-	0.45
	日本			146,022,400	145,920,000	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

2024年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.31
合計	98.31

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。