有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和1年5月8日-令和1年11月5日)

①【投資有価証券の主要銘柄】

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	国内リートマザーファンド	親投資信託受益証券	6,592,661,139	4.1586	4.1130	-	100.03
	日本			27,416,389,226	27,115,615,264	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
親投資信託受益証券	100.03
合計	100.03

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。
(参考)
国内リートマザーファンド

令和1年11月29日現在
順 位	銘柄名 発行体の国/地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率 (%) 償還日	投資 比率 (%)
1	ジャパンリアルエステイト投資法人	投資証券	6,734	743,000.00	745,000.00	-	7.47
	日本			5,003,362,000	5,016,830,000	-
2	日本ビルファンド投資法人	投資証券	5,954	828,000.00	822,000.00	-	7.28
	日本			4,929,912,000	4,894,188,000	-
3	オリックス不動産投資法人	投資証券	16,088	245,900.00	240,700.00	-	5.76
	日本			3,956,039,200	3,872,381,600	-
4	野村不動産マスターファンド投資法人	投資証券	13,975	208,300.00	199,800.00	-	4.15
	日本			2,910,992,500	2,792,205,000	-
5	アドバンス・レジデンス投資法人	投資証券	7,469	362,000.97	353,500.00	-	3.93
	日本			2,703,785,263	2,640,291,500	-
6	日本リテールファンド投資法人	投資証券	10,155	250,100.00	249,300.00	-	3.77
	日本			2,539,765,500	2,531,641,500	-
7	アクティビア・プロパティーズ投資法人	投資証券	4,055	576,428.29	565,000.00	-	3.41
	日本			2,337,416,725	2,291,075,000	-
8	日本プロロジスリート投資法人	投資証券	7,151	303,000.00	293,700.00	-	3.13
	日本			2,166,753,000	2,100,248,700	-
9	ケネディクス・オフィス投資法人	投資証券	2,430	858,000.00	829,000.00	-	3.00
	日本			2,084,940,000	2,014,470,000	-
10	大和証券オフィス投資法人	投資証券	2,371	861,000.00	822,000.00	-	2.90
	日本			2,041,431,000	1,948,962,000	-
11	GLP投資法人	投資証券	13,309	139,100.00	145,600.00	-	2.88
	日本			1,851,281,900	1,937,790,400	-
12	インヴィンシブル投資法人	投資証券	28,803	67,800.00	65,100.00	-	2.79
	日本			1,952,843,400	1,875,075,300	-
13	森ヒルズリート投資法人	投資証券	10,480	179,900.00	177,400.00	-	2.77
	日本			1,885,352,000	1,859,152,000	-
14	ジャパン・ホテル・リート投資法人	投資証券	18,707	90,400.00	89,700.00	-	2.50
	日本			1,691,112,800	1,678,017,900	-
15	ラサールロジポート投資法人	投資証券	9,153	164,270.58	167,200.00	-	2.28
	日本			1,503,568,682	1,530,381,600	-
16	日本アコモデーションファンド投資法人	投資証券	2,219	680,000.00	688,000.00	-	2.27
	日本			1,508,920,000	1,526,672,000	-
17	コンフォリア・レジデンシャル投資法人	投資証券	4,349	351,000.00	350,000.00	-	2.27
	日本			1,526,499,000	1,522,150,000	-
18	ジャパンエクセレント投資法人	投資証券	8,224	189,600.00	185,000.00	-	2.26
	日本			1,559,270,400	1,521,440,000	-
19	MCUBS MidCity投資法人	投資証券	11,920	124,400.00	118,300.00	-	2.10
	日本			1,482,848,000	1,410,136,000	-
20	ユナイテッド・アーバン投資法人	投資証券	6,608	221,700.00	213,000.00	-	2.09
	日本			1,464,993,600	1,407,504,000	-
21	産業ファンド投資法人	投資証券	8,218	170,800.00	171,200.00	-	2.09
	日本			1,403,634,400	1,406,921,600	-
22	日本プライムリアルティ投資法人	投資証券	2,271	522,000.00	498,500.00	-	1.68
	日本			1,185,462,000	1,132,093,500	-
23	三菱地所物流リート投資法人	投資証券	3,218	354,775.88	351,500.00	-	1.68
	日本			1,141,668,812	1,131,127,000	-
24	三井不動産ロジスティクスパーク投資法人	投資証券	2,269	453,845.82	485,500.00	-	1.64
	日本			1,029,776,175	1,101,599,500	-
25	日本ロジスティクスファンド投資法人	投資証券	3,788	282,000.00	280,200.00	-	1.58
	日本			1,068,216,000	1,061,397,600	-
26	ヒューリックリート投資法人	投資証券	5,195	209,900.00	202,000.00	-	1.56
	日本			1,090,430,500	1,049,390,000	-
27	大和ハウスリート投資法人	投資証券	3,494	316,000.00	299,400.00	-	1.56
	日本			1,104,104,000	1,046,103,600	-
28	プレミア投資法人	投資証券	6,228	161,900.00	163,400.00	-	1.51
	日本			1,008,313,200	1,017,655,200	-
29	グローバル・ワン不動産投資法人	投資証券	6,853	146,900.00	145,700.00	-	1.49
	日本			1,006,705,700	998,482,100	-
30	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人	投資証券	41,840	21,450.00	21,270.00	-	1.32
	日本			897,468,000	889,936,800	-

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資有価証券の種類別投資比率

令和1年11月29日現在
種類	投資比率(%)
投資証券	98.73
合計	98.73

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。