有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)
①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
(参考)国内リートマザーファンド
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 親投資信託受益証券 | 国内リートマザーファンド | 14,945,280,291 | 2.7683 | 41,373,323,690 | 2.8656 | 42,827,195,201 | 99.29 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 親投資信託受益証券 | 国内 | 99.29 |
| 合計 | 99.29 |
(参考)国内リートマザーファンド
| イ.評価額上位銘柄明細 |
| 順位 | 国/地域 | 種類 | 銘柄名 | 数量又は 額面総額 | 帳簿価額 単価 (円) | 帳簿価額 金額 (円) | 評価額 単価 (円) | 評価額 金額 (円) | 投資 比率 (%) |
| 1 | 日本 | 投資証券 | ジャパンリアルエステイト投資法人 投資証券 | 11,172 | 526,000 | 5,876,472,000 | 546,000 | 6,099,912,000 | 8.43 |
| 2 | 日本 | 投資証券 | 日本ビルファンド投資法人 投資証券 | 9,829 | 543,000 | 5,337,147,000 | 563,000 | 5,533,727,000 | 7.65 |
| 3 | 日本 | 投資証券 | オリックス不動産投資法人 投資証券 | 27,976 | 156,300 | 4,372,648,800 | 157,700 | 4,411,815,200 | 6.10 |
| 4 | 日本 | 投資証券 | 野村不動産マスターファンド投資法人 投資証券 | 23,949 | 139,000 | 3,328,911,000 | 141,700 | 3,393,573,300 | 4.69 |
| 5 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・オフィス投資法人 投資証券 | 5,130 | 612,000 | 3,139,560,000 | 632,000 | 3,242,160,000 | 4.48 |
| 6 | 日本 | 投資証券 | 日本リテールファンド投資法人 投資証券 | 15,759 | 200,800 | 3,164,407,200 | 199,300 | 3,140,768,700 | 4.34 |
| 7 | 日本 | 投資証券 | 大和ハウスリート投資法人 投資証券 | 10,924 | 264,765 | 2,892,302,874 | 269,400 | 2,942,925,600 | 4.07 |
| 8 | 日本 | 投資証券 | ジャパン・ホテル・リート投資法人 投資証券 | 32,803 | 74,900 | 2,456,944,700 | 78,200 | 2,565,194,600 | 3.54 |
| 9 | 日本 | 投資証券 | アクティビア・プロパティーズ投資法人 投資証券 | 5,371 | 445,000 | 2,390,095,000 | 465,500 | 2,500,200,500 | 3.45 |
| 10 | 日本 | 投資証券 | ユナイテッド・アーバン投資法人 投資証券 | 14,488 | 162,700 | 2,357,197,600 | 159,300 | 2,307,938,400 | 3.19 |
| 11 | 日本 | 投資証券 | 日本プロロジスリート投資法人 投資証券 | 9,525 | 237,200 | 2,259,330,000 | 241,100 | 2,296,477,500 | 3.17 |
| 12 | 日本 | 投資証券 | 大和証券オフィス投資法人 投資証券 | 3,961 | 549,382 | 2,176,103,847 | 556,000 | 2,202,316,000 | 3.04 |
| 13 | 日本 | 投資証券 | 日本アコモデーションファンド投資法人 投資証券 | 4,439 | 439,500 | 1,950,940,500 | 454,000 | 2,015,306,000 | 2.78 |
| 14 | 日本 | 投資証券 | GLP投資法人 投資証券 | 15,304 | 113,800 | 1,741,595,200 | 121,500 | 1,859,436,000 | 2.57 |
| 15 | 日本 | 投資証券 | 森ヒルズリート投資法人 投資証券 | 13,500 | 132,300 | 1,786,050,000 | 137,600 | 1,857,600,000 | 2.57 |
| 16 | 日本 | 投資証券 | 日本プライムリアルティ投資法人 投資証券 | 4,721 | 359,000 | 1,694,839,000 | 377,500 | 1,782,177,500 | 2.46 |
| 17 | 日本 | 投資証券 | 産業ファンド投資法人 投資証券 | 3,528 | 461,187 | 1,627,068,422 | 491,500 | 1,734,012,000 | 2.39 |
| 18 | 日本 | 投資証券 | アドバンス・レジデンス投資法人 投資証券 | 6,289 | 265,700 | 1,670,987,300 | 273,700 | 1,721,299,300 | 2.38 |
| 19 | 日本 | 投資証券 | ジャパンエクセレント投資法人 投資証券 | 11,709 | 132,700 | 1,553,784,300 | 135,000 | 1,580,715,000 | 2.18 |
| 20 | 日本 | 投資証券 | ラサールロジポート投資法人 投資証券 | 12,842 | 108,000 | 1,386,936,000 | 112,900 | 1,449,861,800 | 2.00 |
| 21 | 日本 | 投資証券 | 星野リゾート・リート投資法人 投資証券 | 2,504 | 543,173 | 1,360,106,921 | 564,000 | 1,412,256,000 | 1.95 |
| 22 | 日本 | 投資証券 | イオンリート投資法人 投資証券 | 11,870 | 114,600 | 1,360,302,000 | 116,900 | 1,387,603,000 | 1.91 |
| 23 | 日本 | 投資証券 | MCUBS MidCity投資法人 投資証券 | 3,365 | 366,368 | 1,232,830,614 | 396,000 | 1,332,540,000 | 1.84 |
| 24 | 日本 | 投資証券 | いちごオフィスリート投資法人 投資証券 | 16,457 | 74,073 | 1,219,030,557 | 78,400 | 1,290,228,800 | 1.78 |
| 25 | 日本 | 投資証券 | ヒューリックリート投資法人 投資証券 | 7,720 | 156,500 | 1,208,180,000 | 165,300 | 1,276,116,000 | 1.76 |
| 26 | 日本 | 投資証券 | インヴィンシブル投資法人 投資証券 | 25,531 | 46,150 | 1,178,255,650 | 48,150 | 1,229,317,650 | 1.70 |
| 27 | 日本 | 投資証券 | 日本賃貸住宅投資法人 投資証券 | 10,726 | 78,200 | 838,773,200 | 83,000 | 890,258,000 | 1.23 |
| 28 | 日本 | 投資証券 | プレミア投資法人 投資証券 | 7,672 | 100,100 | 767,967,200 | 105,600 | 810,163,200 | 1.12 |
| 29 | 日本 | 投資証券 | ケネディクス・レジデンシャル投資法人 投資証券 | 2,434 | 290,200 | 706,346,800 | 322,500 | 784,965,000 | 1.08 |
| 30 | 日本 | 投資証券 | 日本リート投資法人 投資証券 | 2,293 | 325,000 | 745,225,000 | 337,000 | 772,741,000 | 1.06 |
| ロ.種類別投資比率 |
| 種類 | 国内/外国 | 投資比率(%) |
| 投資証券 | 国内 | 98.65 |
| 合計 | 98.65 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
