有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)

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【提出】: 2018/02/05 9:06
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【項目】: 50項目

①【投資有価証券の主要銘柄】
MHAM J-REITアクティブオープン毎月決算コース

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	親投資信託受益証券	国内リートマザーファンド	14,945,280,291	2.7683	41,373,323,690	2.8656	42,827,195,201	99.29

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.29
合計		99.29

(参考)国内リートマザーファンド

イ.評価額上位銘柄明細

順位	国/地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	帳簿価額単価 (円)	帳簿価額金額 (円)	評価額単価 (円)	評価額金額 (円)	投資比率 (%)
1	日本	投資証券	ジャパンリアルエステイト投資法人投資証券	11,172	526,000	5,876,472,000	546,000	6,099,912,000	8.43
2	日本	投資証券	日本ビルファンド投資法人投資証券	9,829	543,000	5,337,147,000	563,000	5,533,727,000	7.65
3	日本	投資証券	オリックス不動産投資法人投資証券	27,976	156,300	4,372,648,800	157,700	4,411,815,200	6.10
4	日本	投資証券	野村不動産マスターファンド投資法人投資証券	23,949	139,000	3,328,911,000	141,700	3,393,573,300	4.69
5	日本	投資証券	ケネディクス・オフィス投資法人投資証券	5,130	612,000	3,139,560,000	632,000	3,242,160,000	4.48
6	日本	投資証券	日本リテールファンド投資法人投資証券	15,759	200,800	3,164,407,200	199,300	3,140,768,700	4.34
7	日本	投資証券	大和ハウスリート投資法人投資証券	10,924	264,765	2,892,302,874	269,400	2,942,925,600	4.07
8	日本	投資証券	ジャパン・ホテル・リート投資法人投資証券	32,803	74,900	2,456,944,700	78,200	2,565,194,600	3.54
9	日本	投資証券	アクティビア・プロパティーズ投資法人投資証券	5,371	445,000	2,390,095,000	465,500	2,500,200,500	3.45
10	日本	投資証券	ユナイテッド・アーバン投資法人投資証券	14,488	162,700	2,357,197,600	159,300	2,307,938,400	3.19
11	日本	投資証券	日本プロロジスリート投資法人投資証券	9,525	237,200	2,259,330,000	241,100	2,296,477,500	3.17
12	日本	投資証券	大和証券オフィス投資法人投資証券	3,961	549,382	2,176,103,847	556,000	2,202,316,000	3.04
13	日本	投資証券	日本アコモデーションファンド投資法人投資証券	4,439	439,500	1,950,940,500	454,000	2,015,306,000	2.78
14	日本	投資証券	GLP投資法人投資証券	15,304	113,800	1,741,595,200	121,500	1,859,436,000	2.57
15	日本	投資証券	森ヒルズリート投資法人投資証券	13,500	132,300	1,786,050,000	137,600	1,857,600,000	2.57
16	日本	投資証券	日本プライムリアルティ投資法人投資証券	4,721	359,000	1,694,839,000	377,500	1,782,177,500	2.46
17	日本	投資証券	産業ファンド投資法人投資証券	3,528	461,187	1,627,068,422	491,500	1,734,012,000	2.39
18	日本	投資証券	アドバンス・レジデンス投資法人投資証券	6,289	265,700	1,670,987,300	273,700	1,721,299,300	2.38
19	日本	投資証券	ジャパンエクセレント投資法人投資証券	11,709	132,700	1,553,784,300	135,000	1,580,715,000	2.18
20	日本	投資証券	ラサールロジポート投資法人投資証券	12,842	108,000	1,386,936,000	112,900	1,449,861,800	2.00
21	日本	投資証券	星野リゾート・リート投資法人投資証券	2,504	543,173	1,360,106,921	564,000	1,412,256,000	1.95
22	日本	投資証券	イオンリート投資法人投資証券	11,870	114,600	1,360,302,000	116,900	1,387,603,000	1.91
23	日本	投資証券	MCUBS MidCity投資法人投資証券	3,365	366,368	1,232,830,614	396,000	1,332,540,000	1.84
24	日本	投資証券	いちごオフィスリート投資法人投資証券	16,457	74,073	1,219,030,557	78,400	1,290,228,800	1.78
25	日本	投資証券	ヒューリックリート投資法人投資証券	7,720	156,500	1,208,180,000	165,300	1,276,116,000	1.76
26	日本	投資証券	インヴィンシブル投資法人投資証券	25,531	46,150	1,178,255,650	48,150	1,229,317,650	1.70
27	日本	投資証券	日本賃貸住宅投資法人投資証券	10,726	78,200	838,773,200	83,000	890,258,000	1.23
28	日本	投資証券	プレミア投資法人投資証券	7,672	100,100	767,967,200	105,600	810,163,200	1.12
29	日本	投資証券	ケネディクス・レジデンシャル投資法人投資証券	2,434	290,200	706,346,800	322,500	784,965,000	1.08
30	日本	投資証券	日本リート投資法人投資証券	2,293	325,000	745,225,000	337,000	772,741,000	1.06

ロ.種類別投資比率

種類	国内/外国	投資比率(%)
投資証券	国内	98.65
合計		98.65

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(平成29年5月9日-平成29年11月6日)

開示資料

決算