有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年11月9日-平成29年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第21期計算期間 (平成28年11月 8日現在) | 第22期計算期間 (平成29年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 92,812,743 | 180,423,207 |
| 親投資信託受益証券 | 3,898,249,368 | 3,853,270,570 |
| 未収入金 | 91,600,000 | - |
| 流動資産合計 | 4,082,662,111 | 4,033,693,777 |
| 資産合計 | 4,082,662,111 | 4,033,693,777 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 43,917,880 | 41,819,938 |
| 未払解約金 | 10,930,205 | 1,039,736 |
| 未払受託者報酬 | 1,159,369 | 1,080,767 |
| 未払委託者報酬 | 22,027,927 | 20,534,483 |
| 未払利息 | 139 | 346 |
| その他未払費用 | 92,688 | 86,400 |
| 流動負債合計 | 78,128,208 | 64,561,670 |
| 負債合計 | 78,128,208 | 64,561,670 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,659,823,404 | 3,484,994,852 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 344,710,499 | 484,137,255 |
| (分配準備積立金) | 382,545,227 | 353,267,330 |
| 元本等合計 | 4,004,533,903 | 3,969,132,107 |
| 純資産合計 | 4,004,533,903 | 3,969,132,107 |
| 負債純資産合計 | 4,082,662,111 | 4,033,693,777 |
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