有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(2022/11/09-2023/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第33期 2022年11月8日現在 | 第34期 2023年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 64,299,120 | 81,212,907 |
| 親投資信託受益証券 | 3,120,741,984 | 3,076,882,136 |
| 流動資産合計 | 3,185,041,104 | 3,158,095,043 |
| 資産合計 | 3,185,041,104 | 3,158,095,043 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 12,612,074 | 9,928,510 |
| 未払解約金 | 504,120 | 2,470,229 |
| 未払受託者報酬 | 875,846 | 846,918 |
| 未払委託者報酬 | 16,642,025 | 16,092,022 |
| その他未払費用 | 62,264 | 60,218 |
| 流動負債合計 | 30,696,329 | 29,397,897 |
| 負債合計 | 30,696,329 | 29,397,897 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,522,414,979 | 2,482,127,542 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 631,929,796 | 646,569,604 |
| (分配準備積立金) | 569,972,719 | 566,509,186 |
| 元本等合計 | 3,154,344,775 | 3,128,697,146 |
| 純資産合計 | 3,154,344,775 | 3,128,697,146 |
| 負債純資産合計 | 3,185,041,104 | 3,158,095,043 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
