有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/05/10-2022/11/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第32期 2022年5月9日現在 | 第33期 2022年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 69,747,051 | 64,299,120 |
| 親投資信託受益証券 | 3,121,980,924 | 3,120,741,984 |
| 流動資産合計 | 3,191,727,975 | 3,185,041,104 |
| 資産合計 | 3,191,727,975 | 3,185,041,104 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 7,519,473 | 12,612,074 |
| 未払解約金 | 996,057 | 504,120 |
| 未払受託者報酬 | 882,614 | 875,846 |
| 未払委託者報酬 | 16,770,553 | 16,642,025 |
| その他未払費用 | 62,744 | 62,264 |
| 流動負債合計 | 26,231,441 | 30,696,329 |
| 負債合計 | 26,231,441 | 30,696,329 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,506,491,279 | 2,522,414,979 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 659,005,255 | 631,929,796 |
| (分配準備積立金) | 580,121,978 | 569,972,719 |
| 元本等合計 | 3,165,496,534 | 3,154,344,775 |
| 純資産合計 | 3,165,496,534 | 3,154,344,775 |
| 負債純資産合計 | 3,191,727,975 | 3,185,041,104 |
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