有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成29年5月9日-平成29年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第22期計算期間 (平成29年 5月 8日現在) | 第23期計算期間 (平成29年11月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 180,423,207 | 80,756,330 |
| 親投資信託受益証券 | 3,853,270,570 | 3,693,799,211 |
| 未収入金 | - | 91,100,000 |
| 流動資産合計 | 4,033,693,777 | 3,865,655,541 |
| 資産合計 | 4,033,693,777 | 3,865,655,541 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 41,819,938 | 37,465,295 |
| 未払解約金 | 1,039,736 | 13,975,876 |
| 未払受託者報酬 | 1,080,767 | 1,058,687 |
| 未払委託者報酬 | 20,534,483 | 20,114,861 |
| 未払利息 | 346 | 95 |
| その他未払費用 | 86,400 | 84,629 |
| 流動負債合計 | 64,561,670 | 72,699,443 |
| 負債合計 | 64,561,670 | 72,699,443 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,484,994,852 | 3,257,851,742 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 484,137,255 | 535,104,356 |
| (分配準備積立金) | 353,267,330 | 351,017,916 |
| 元本等合計 | 3,969,132,107 | 3,792,956,098 |
| 純資産合計 | 3,969,132,107 | 3,792,956,098 |
| 負債純資産合計 | 4,033,693,777 | 3,865,655,541 |
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