有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年5月9日-令和1年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第26期 令和1年5月8日現在 | 第27期 令和1年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 113,859,283 | 89,342,128 |
| 親投資信託受益証券 | 3,261,200,730 | 3,302,016,048 |
| 未収入金 | - | 21,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,375,060,013 | 3,412,358,176 |
| 資産合計 | 3,375,060,013 | 3,412,358,176 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,724,604 | 25,355,994 |
| 未払解約金 | 1,726,593 | 81,092 |
| 未払受託者報酬 | 904,063 | 910,981 |
| 未払委託者報酬 | 17,177,032 | 17,308,604 |
| 未払利息 | 171 | - |
| その他未払費用 | 68,653 | 69,166 |
| 流動負債合計 | 41,601,116 | 43,725,837 |
| 負債合計 | 41,601,116 | 43,725,837 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,896,613,883 | 2,817,332,772 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 436,845,014 | 551,299,567 |
| (分配準備積立金) | 278,415,694 | 371,024,193 |
| 元本等合計 | 3,333,458,897 | 3,368,632,339 |
| 純資産合計 | 3,333,458,897 | 3,368,632,339 |
| 負債純資産合計 | 3,375,060,013 | 3,412,358,176 |
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