有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/05/09-2024/11/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第36期 2024年5月8日現在 | 第37期 2024年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,278,508 | 87,265,235 |
| 親投資信託受益証券 | 3,046,573,553 | 2,954,018,193 |
| 未収入金 | - | 10,000,000 |
| 流動資産合計 | 3,132,852,061 | 3,051,283,428 |
| 資産合計 | 3,132,852,061 | 3,051,283,428 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,040,049 | 18,785,028 |
| 未払解約金 | 5,328 | 14,552,600 |
| 未払受託者報酬 | 851,083 | 850,795 |
| 未払委託者報酬 | 16,171,398 | 16,165,693 |
| その他未払費用 | 60,510 | 60,496 |
| 流動負債合計 | 41,128,368 | 50,414,612 |
| 負債合計 | 41,128,368 | 50,414,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,289,528,508 | 2,210,003,393 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 802,195,185 | 790,865,423 |
| (分配準備積立金) | 593,660,371 | 585,650,098 |
| 元本等合計 | 3,091,723,693 | 3,000,868,816 |
| 純資産合計 | 3,091,723,693 | 3,000,868,816 |
| 負債純資産合計 | 3,132,852,061 | 3,051,283,428 |
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