有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/11/09-2024/05/08)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第35期 2023年11月8日現在 | 第36期 2024年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,205,186 | 86,278,508 |
| 親投資信託受益証券 | 3,017,299,411 | 3,046,573,553 |
| 未収入金 | 15,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,110,504,597 | 3,132,852,061 |
| 資産合計 | 3,110,504,597 | 3,132,852,061 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,564,439 | 24,040,049 |
| 未払解約金 | 7,163,387 | 5,328 |
| 未払受託者報酬 | 870,664 | 851,083 |
| 未払委託者報酬 | 16,543,536 | 16,171,398 |
| その他未払費用 | 61,906 | 60,510 |
| 流動負債合計 | 46,203,932 | 41,128,368 |
| 負債合計 | 46,203,932 | 41,128,368 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,396,048,821 | 2,289,528,508 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 668,251,844 | 802,195,185 |
| (分配準備積立金) | 542,943,971 | 593,660,371 |
| 元本等合計 | 3,064,300,665 | 3,091,723,693 |
| 純資産合計 | 3,064,300,665 | 3,091,723,693 |
| 負債純資産合計 | 3,110,504,597 | 3,132,852,061 |
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