有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成30年5月9日-平成30年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第24期計算期間 (平成30年 5月 8日現在) | 第25期計算期間 (平成30年11月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 122,682,338 | 94,162,167 |
| 親投資信託受益証券 | 3,556,846,463 | 3,327,903,379 |
| 未収入金 | - | 48,600,000 |
| 流動資産合計 | 3,679,528,801 | 3,470,665,546 |
| 資産合計 | 3,679,528,801 | 3,470,665,546 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 36,372,630 | 19,628,230 |
| 未払解約金 | 6,495,568 | 4,085,965 |
| 未払受託者報酬 | 987,204 | 964,704 |
| 未払委託者報酬 | 18,756,891 | 18,329,425 |
| 未払利息 | 235 | 219 |
| その他未払費用 | 78,919 | 76,272 |
| 流動負債合計 | 62,691,447 | 43,084,815 |
| 負債合計 | 62,691,447 | 43,084,815 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,162,837,405 | 3,019,727,831 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 453,999,949 | 407,852,900 |
| (分配準備積立金) | 309,269,028 | 287,284,641 |
| 元本等合計 | 3,616,837,354 | 3,427,580,731 |
| 純資産合計 | 3,616,837,354 | 3,427,580,731 |
| 負債純資産合計 | 3,679,528,801 | 3,470,665,546 |
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