有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和1年11月9日-令和2年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第27期 令和1年11月8日現在 | 第28期 令和2年5月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 89,342,128 | 61,081,977 |
| 親投資信託受益証券 | 3,302,016,048 | 2,944,435,063 |
| 未収入金 | 21,000,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,412,358,176 | 3,005,517,040 |
| 資産合計 | 3,412,358,176 | 3,005,517,040 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 25,355,994 | 10,830,085 |
| 未払解約金 | 81,092 | 549,180 |
| 未払受託者報酬 | 910,981 | 888,504 |
| 未払委託者報酬 | 17,308,604 | 16,882,323 |
| その他未払費用 | 69,166 | 65,203 |
| 流動負債合計 | 43,725,837 | 29,215,295 |
| 負債合計 | 43,725,837 | 29,215,295 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,817,332,772 | 2,707,521,428 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 551,299,567 | 268,780,317 |
| (分配準備積立金) | 371,024,193 | 351,642,776 |
| 元本等合計 | 3,368,632,339 | 2,976,301,745 |
| 純資産合計 | 3,368,632,339 | 2,976,301,745 |
| 負債純資産合計 | 3,412,358,176 | 3,005,517,040 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
