有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年11月9日-令和4年5月9日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第31期 2021年11月8日現在 | 第32期 2022年5月9日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 86,794,007 | 69,747,051 |
| 親投資信託受益証券 | 3,275,591,976 | 3,121,980,924 |
| 流動資産合計 | 3,362,385,983 | 3,191,727,975 |
| 資産合計 | 3,362,385,983 | 3,191,727,975 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 16,487,537 | 7,519,473 |
| 未払解約金 | 600,081 | 996,057 |
| 未払受託者報酬 | 904,348 | 882,614 |
| 未払委託者報酬 | 17,183,378 | 16,770,553 |
| その他未払費用 | 64,303 | 62,744 |
| 流動負債合計 | 35,239,647 | 26,231,441 |
| 負債合計 | 35,239,647 | 26,231,441 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,536,544,188 | 2,506,491,279 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 790,602,148 | 659,005,255 |
| (分配準備積立金) | 596,505,683 | 580,121,978 |
| 元本等合計 | 3,327,146,336 | 3,165,496,534 |
| 純資産合計 | 3,327,146,336 | 3,165,496,534 |
| 負債純資産合計 | 3,362,385,983 | 3,191,727,975 |
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