有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和3年5月11日-令和3年11月8日)
(1)【貸借対照表】
| (単位:円) | ||
| 第30期 2021年5月10日現在 | 第31期 2021年11月8日現在 | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 78,925,688 | 86,794,007 |
| 親投資信託受益証券 | 3,188,653,753 | 3,275,591,976 |
| 流動資産合計 | 3,267,579,441 | 3,362,385,983 |
| 資産合計 | 3,267,579,441 | 3,362,385,983 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 21,814,657 | 16,487,537 |
| 未払解約金 | 18,215 | 600,081 |
| 未払受託者報酬 | 868,191 | 904,348 |
| 未払委託者報酬 | 16,496,380 | 17,183,378 |
| その他未払費用 | 61,726 | 64,303 |
| 流動負債合計 | 39,259,169 | 35,239,647 |
| 負債合計 | 39,259,169 | 35,239,647 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,566,430,275 | 2,536,544,188 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 661,889,997 | 790,602,148 |
| (分配準備積立金) | 482,389,783 | 596,505,683 |
| 元本等合計 | 3,228,320,272 | 3,327,146,336 |
| 純資産合計 | 3,228,320,272 | 3,327,146,336 |
| 負債純資産合計 | 3,267,579,441 | 3,362,385,983 |
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