有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年11月9日-平成30年5月8日)
(1)【貸借対照表】
| 第23期計算期間 (平成29年11月 8日現在) | 第24期計算期間 (平成30年 5月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 80,756,330 | 122,682,338 |
| 親投資信託受益証券 | 3,693,799,211 | 3,556,846,463 |
| 未収入金 | 91,100,000 | - |
| 流動資産合計 | 3,865,655,541 | 3,679,528,801 |
| 資産合計 | 3,865,655,541 | 3,679,528,801 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 37,465,295 | 36,372,630 |
| 未払解約金 | 13,975,876 | 6,495,568 |
| 未払受託者報酬 | 1,058,687 | 987,204 |
| 未払委託者報酬 | 20,114,861 | 18,756,891 |
| 未払利息 | 95 | 235 |
| その他未払費用 | 84,629 | 78,919 |
| 流動負債合計 | 72,699,443 | 62,691,447 |
| 負債合計 | 72,699,443 | 62,691,447 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,257,851,742 | 3,162,837,405 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 535,104,356 | 453,999,949 |
| (分配準備積立金) | 351,017,916 | 309,269,028 |
| 元本等合計 | 3,792,956,098 | 3,616,837,354 |
| 純資産合計 | 3,792,956,098 | 3,616,837,354 |
| 負債純資産合計 | 3,865,655,541 | 3,679,528,801 |
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