有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成28年1月16日-平成28年7月15日)
(1)【貸借対照表】
| 前期 (平成28年 1月15日現在) | 当期 (平成28年 7月15日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 49,461,109 | 53,511,115 |
| 親投資信託受益証券 | 2,860,220,242 | 2,620,952,244 |
| 未収利息 | 70 | - |
| 流動資産合計 | 2,909,681,421 | 2,674,463,359 |
| 資産合計 | 2,909,681,421 | 2,674,463,359 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 10,154,433 | 9,497,838 |
| 未払解約金 | 2,584,552 | 1,648,901 |
| 未払受託者報酬 | 167,667 | 135,114 |
| 未払委託者報酬 | 3,744,541 | 3,017,470 |
| 未払利息 | - | 75 |
| その他未払費用 | 13,964 | 8,994 |
| 流動負債合計 | 16,665,157 | 14,308,392 |
| 負債合計 | 16,665,157 | 14,308,392 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,384,811,250 | 3,165,946,026 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △491,794,986 | △505,791,059 |
| (分配準備積立金) | 387,318,411 | 352,646,615 |
| 元本等合計 | 2,893,016,264 | 2,660,154,967 |
| 純資産合計 | 2,893,016,264 | 2,660,154,967 |
| 負債純資産合計 | 2,909,681,421 | 2,674,463,359 |
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